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2019年12月07日 星期六

长城久泰沪深300指数(200002)资产分配

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长城久泰沪深300指数资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 399805494 424345151 505938152 505938152
资产净值(元) 685424518 693126261 781747503 781747503
单位资产净值(元) 1.7144 1.6334 1.5451 1.5451
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 649130171 645618169 740414347 740414347
股票市值占资产净值比例(%) 94.70 93.15 94.71 94.71
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 687142018 694746006 784305175 784305175
股票市值占基金总资产比例(%) 94.47 92.93 94.40 94.40
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 37740575 48136069 43460251 43460251
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.49 6.93 5.54 5.54
其他资产市值(元) 271273 991768 430577 430577
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.04 0.14 0.05 0.05
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00