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2020年01月24日 星期五

银华永泰积极债券A(180029)资产分配

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银华永泰积极债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 1602097 1707409 2117393 2117393
资产净值(元) 14456745 81511922 80724428 80724428
单位资产净值(元) 1.2920 1.3170 1.2920 1.2920
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 359513 10724026 9164684 9164684
股票市值占资产净值比例(%) 2.49 13.16 11.35 11.35
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 14950012 105060713 92485973 92485973
股票市值占基金总资产比例(%) 2.40 10.21 9.91 9.91
债券市值(元) 12454886 89924130 71988706 71988706
债券市值占基金总资产比例(%) 83.31 85.59 77.84 77.84
银行存款及清算备付金(元) 1877713 2828069 6489085 6489085
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.56 2.69 7.02 7.02
其他资产市值(元) 257900 1584488 2343499 2343499
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.73 1.51 2.53 2.53
买入返售证券(元) 0 0 2500000 2500000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 2.70 2.70
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00