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2020年01月21日 星期二

银华成长先锋混合(180020)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

银华成长先锋混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 140874835 154321152 163974408 163974408
资产净值(元) 151360187 164508365 173527644 173527644
单位资产净值(元) 1.0740 1.0660 1.0580 1.0580
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 82562596 130056925 137355539 137355539
股票市值占资产净值比例(%) 54.55 79.06 79.15 79.15
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 153969768 167015461 180585121 180585121
股票市值占基金总资产比例(%) 53.62 77.87 76.06 76.06
债券市值(元) 29915000 29926000 29916000 29916000
债券市值占基金总资产比例(%) 19.43 17.92 16.57 16.57
银行存款及清算备付金(元) 40627271 6453745 12780694 12780694
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 26.39 3.86 7.08 7.08
其他资产市值(元) 864901 578791 532888 532888
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.56 0.35 0.30 0.30
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00