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2019年10月15日 星期二

银华增强收益债券(180015)资产分配

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银华增强收益债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 282414017 284218652 604816780 604816780
资产净值(元) 337999647 340302576 709595397 709595397
单位资产净值(元) 1.1970 1.1970 1.1730 1.1730
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 45891357 46307510 103132227 103132227
股票市值占资产净值比例(%) 13.58 13.61 14.53 14.53
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 356158578 352689930 743530773 743530773
股票市值占基金总资产比例(%) 12.89 13.13 13.87 13.87
债券市值(元) 296082500 297572500 623605100 623605100
债券市值占基金总资产比例(%) 83.13 84.37 83.87 83.87
银行存款及清算备付金(元) 2858033 3388047 5929096 5929096
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.80 0.96 0.80 0.80
其他资产市值(元) 11326688 5421873 10864351 10864351
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.18 1.54 1.46 1.46
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00