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2020年01月22日 星期三

银华富裕主题混合(180012)资产分配

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银华富裕主题混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 2664215655 2426306755 2061395810 2061395810
资产净值(元) 7561303881 6272094336 4762933424 4762933424
单位资产净值(元) 2.8381 2.5850 2.3105 2.3105
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 7097438533 5916787408 4461577141 4461577141
股票市值占资产净值比例(%) 93.87 94.34 93.67 93.67
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 7726096848 6396959310 4835914488 4835914488
股票市值占基金总资产比例(%) 91.86 92.49 92.26 92.26
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 554870519 453693223 354320096 354320096
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.18 7.09 7.33 7.33
其他资产市值(元) 73787795 26478678 20017250 20017250
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.96 0.41 0.41 0.41
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00