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2019年10月16日 星期三

银华优质增长混合(180010)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

银华优质增长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 1751575460 1813009635 1871754400 1871754400
资产净值(元) 2811591294 2755962587 2759469465 2759469465
单位资产净值(元) 1.6052 1.5201 1.4743 1.4743
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2016154132 2233759039 2250794209 2250794209
股票市值占资产净值比例(%) 71.71 81.05 81.57 81.57
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2934004513 2781652363 2785701357 2785701357
股票市值占基金总资产比例(%) 68.72 80.30 80.80 80.80
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 237965989 174945856 247875129 247875129
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.11 6.29 8.90 8.90
其他资产市值(元) 118184392 15247469 287032019 287032019
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.03 0.55 10.30 10.30
买入返售证券(元) 561700000 357700000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 19.14 12.86 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00