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2019年10月15日 星期二

东方红睿华沪港深混合(169105)资产分配

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东方红睿华沪港深混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 6365901943 6365901943 6365901943 6365901943
资产净值(元) 10813122101 9419885347 8467802671 8467802671
单位资产净值(元) 1.6986 1.4797 1.3302 1.3302
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 9548634087 8014759507 7081497571 7081497571
股票市值占资产净值比例(%) 88.31 85.08 83.63 83.63
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 10890938414 10043367941 8487772655 8487772655
股票市值占基金总资产比例(%) 87.68 79.80 83.43 83.43
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 789953977 1427084314 399279816 399279816
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.25 14.21 4.70 4.70
其他资产市值(元) 56348886 1524120 6995268 6995268
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.52 0.02 0.08 0.08
买入返售证券(元) 496001464 600000000 1000000000 1000000000
买入返售证券市值比例(%) 4.55 5.97 11.78 11.78
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00