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2019年10月19日 星期六

东方红睿轩沪港深灵活配置混合(169103)资产分配

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东方红睿轩沪港深灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 1038637367 1038637367 1038637367 1038637367
资产净值(元) 1696618377 1506489059 1376889751 1376889751
单位资产净值(元) 1.6340 1.4500 1.3260 1.3260
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1504676103 1402923552 1218770627 1218770627
股票市值占资产净值比例(%) 88.69 93.13 88.52 88.52
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1701345181 1526280058 1385799130 1385799130
股票市值占基金总资产比例(%) 88.44 91.92 87.95 87.95
债券市值(元) 1687600 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.10 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 166226525 115567032 164879651 164879651
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.77 7.57 11.90 11.90
其他资产市值(元) 28754953 7789474 2148851 2148851
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.69 0.51 0.16 0.16
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00