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2019年11月22日 星期五

东海祥龙定增混合(168301)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东海祥龙定增混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 863058457 863058457 863058457 863058457
资产净值(元) 814699453 873621988 861376056 861376056
单位资产净值(元) 0.9440 1.0122 0.9981 0.9981
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 234699095 290163168 264571861 264571861
股票市值占资产净值比例(%) 28.81 33.21 30.71 30.71
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 816271080 875106483 862753446 862753446
股票市值占基金总资产比例(%) 28.75 33.16 30.67 30.67
债券市值(元) 468928000 399492000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 57.45 45.65 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 100994527 148649738 598007560 598007560
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.37 16.99 69.31 69.31
其他资产市值(元) 11649459 6801576 174025 174025
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.43 0.78 0.02 0.02
买入返售证券(元) 0 30000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.43 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00