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2020年02月26日 星期三

中融钢铁(168203)资产分配

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中融钢铁资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 350547153 305562315 716199764 716199764
资产净值(元) 556271620 563001357 863979676 863979676
单位资产净值(元) 0.8850 0.9530 0.8170 0.8170
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 521961304 524367350 805816174 805816174
股票市值占资产净值比例(%) 93.83 93.14 93.27 93.27
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 560873237 573067428 872882091 872882091
股票市值占基金总资产比例(%) 93.06 91.50 92.32 92.32
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 37690276 42221944 59749468 59749468
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.72 7.37 6.85 6.85
其他资产市值(元) 1221657 6478134 7316449 7316449
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.22 1.13 0.84 0.84
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00