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2019年11月13日 星期三

九泰锐丰定增混合(168104)资产分配

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九泰锐丰定增混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 883861643 883861643 883861643 883861643
资产净值(元) 883180413 952128625 894292221 894292221
单位资产净值(元) 0.9992 1.0772 1.0118 1.0118
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 493293731 753681497 652656171 652656171
股票市值占资产净值比例(%) 55.85 79.16 72.98 72.98
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 885126737 954078118 895989202 895989202
股票市值占基金总资产比例(%) 55.73 79.00 72.84 72.84
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 26297389 23234653 23245758 23245758
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.97 2.44 2.59 2.59
其他资产市值(元) 1535617 161968 5087273 5087273
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.17 0.02 0.57 0.57
买入返售证券(元) 364000000 177000000 215000000 215000000
买入返售证券市值比例(%) 41.12 18.55 24.00 24.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00