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2019年10月19日 星期六

安信一带一路分级(167503)资产分配

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安信一带一路分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 104732756 120863542 278618001 278618001
资产净值(元) 570221534 826263885 1244569469 1244569469
单位资产净值(元) 0.7720 0.8000 0.7900 0.7900
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 529236491 778458648 1160816414 1160816414
股票市值占资产净值比例(%) 92.81 94.21 93.27 93.27
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 572414886 835142047 1259907241 1259907241
股票市值占基金总资产比例(%) 92.46 93.21 92.14 92.14
债券市值(元) 27953500 38975300 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 4.88 4.67 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 13669060 15556078 80486842 80486842
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.39 1.86 6.39 6.39
其他资产市值(元) 1555835 2152021 18603985 18603985
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.27 0.26 1.48 1.48
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00