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2019年10月16日 星期三

浙商聚潮新思维混合(166801)资产分配

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浙商聚潮新思维混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 218854845 420975118 661864158 661864158
资产净值(元) 386183129 751492465 1145502828 1145502828
单位资产净值(元) 1.7650 1.7850 1.7310 1.7310
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 227622922 592613991 863310094 863310094
股票市值占资产净值比例(%) 58.94 78.86 75.37 75.37
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 488726742 808647272 1165273635 1165273635
股票市值占基金总资产比例(%) 46.57 73.28 74.09 74.09
债券市值(元) 0 60051000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 7.43 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 160593846 78636348 134454711 134454711
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 32.86 9.72 11.54 11.54
其他资产市值(元) 509974 7345932 17508830 17508830
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.10 0.91 1.50 1.50
买入返售证券(元) 100000000 70000000 150000000 150000000
买入返售证券市值比例(%) 20.46 8.66 12.87 12.87
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00