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2019年12月07日 星期六

中欧瑞丰灵活配置混合A(166023)资产分配

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中欧瑞丰灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 上市公告
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-09-08
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-09-12
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24
基金总份额(份) 1164196608 1164196608 1164196608
资产净值(元) 1239685452 1191860458 1181350692
单位资产净值(元) 1.0591 1.0183 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1008790846 581452348 569490317
股票市值占资产净值比例(%) 81.37 48.79 48.21
可转换债券(元) 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1255411213 1196183365 1182555976
股票市值占基金总资产比例(%) 80.36 48.61 48.16
债券市值(元) 8178000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.65 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 78998971 104512400 101497718
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.29 8.74 8.58
其他资产市值(元) 10443397 247818 11567941
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.83 0.02 0.98
买入返售证券(元) 149000000 509970800 500000000
买入返售证券市值比例(%) 11.87 42.63 42.28
权证市值(元) 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00