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2019年10月16日 星期三

中欧价值智选混合A(166019)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中欧价值智选混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 210077613 523216282 713232823 713232823
资产净值(元) 395532989 978404301 1270139560 1270139560
单位资产净值(元) 1.7010 1.6905 1.6487 1.6487
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 88579619 269269393 648383085 648383085
股票市值占资产净值比例(%) 22.39 27.52 51.05 51.05
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 397154259 981442064 1329637721 1329637721
股票市值占基金总资产比例(%) 22.30 27.44 48.76 48.76
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 167782030 91340708 116944799 116944799
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 42.25 9.31 8.80 8.80
其他资产市值(元) 792610 1231963 39309837 39309837
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.20 0.13 2.96 2.96
买入返售证券(元) 140000000 619600000 525000000 525000000
买入返售证券市值比例(%) 35.25 63.13 39.48 39.48
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00