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2019年08月22日 星期四

中欧盛世成长混合A(LOF)(166011)资产分配

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中欧盛世成长混合A(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 658608997 1142059873 1730712351 1730712351
资产净值(元) 938841503 1471159922 2112870742 2112870742
单位资产净值(元) 1.4095 1.2804 1.2144 1.2144
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 736303225 1154890784 1493469832 1493469832
股票市值占资产净值比例(%) 78.43 78.50 70.68 70.68
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 947162797 1515142238 2120197200 2120197200
股票市值占基金总资产比例(%) 77.74 76.22 70.44 70.44
债券市值(元) 11972802 100060000 100050000 100050000
债券市值占基金总资产比例(%) 1.26 6.60 4.72 4.72
银行存款及清算备付金(元) 60756813 48093873 70437798 70437798
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.41 3.17 3.32 3.32
其他资产市值(元) 8129957 32097581 56239570 56239570
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.86 2.12 2.65 2.65
买入返售证券(元) 130000000 180000000 400000000 400000000
买入返售证券市值比例(%) 13.73 11.88 18.87 18.87
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00