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2019年08月18日 星期天

中欧鼎利债券(166010)资产分配

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中欧鼎利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 第三季报 中报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-09-17 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-10-26 2017-08-29
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-10-24 2017-08-28
基金总份额(份) 127269212 137544912 155174546 155174546
资产净值(元) 130104396 139714528 143772483 160512504
单位资产净值(元) 1.0223 1.0158 1.0140 1.0080
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 16257432 19672261 19237525 20385508
股票市值占资产净值比例(%) 12.50 14.08 13.38 12.70
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 159213755 199855830 157255216 169346642
股票市值占基金总资产比例(%) 10.21 9.84 12.23 12.04
债券市值(元) 129480428 137459863 117174182 109893183
债券市值占基金总资产比例(%) 81.32 68.78 74.51 64.89
银行存款及清算备付金(元) 1013362 1233925 1654185 11596384
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.64 0.62 1.05 6.85
其他资产市值(元) 10662532 28694669 6394213 7439456
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.70 14.36 4.07 4.39
买入返售证券(元) 1800000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 1.13 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 12795112 12795112 20032112
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 6.40 8.14 11.83
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00