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2019年12月05日 星期四

中欧新动力混合A(LOF)(166009)资产分配

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中欧新动力混合A(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 1135912678 1675858829 1257191003 1257191003
资产净值(元) 2106751731 2944279142 2660504303 2660504303
单位资产净值(元) 1.8476 1.7537 2.1110 2.1110
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1944267627 2405048817 2395638784 2395638784
股票市值占资产净值比例(%) 92.29 81.69 90.04 90.04
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2113761210 2962234976 2667791079 2667791079
股票市值占基金总资产比例(%) 91.98 81.19 89.80 89.80
债券市值(元) 129574000 99846000 149735000 149735000
债券市值占基金总资产比例(%) 6.13 3.37 5.61 5.61
银行存款及清算备付金(元) 35123416 138394237 47358275 47358275
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.66 4.67 1.78 1.78
其他资产市值(元) 4796167 3945572 5059020 5059020
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.23 0.13 0.19 0.19
买入返售证券(元) 0 315000350 70000000 70000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 10.63 2.62 2.62
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00