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2020年01月17日 星期五

中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)资产分配

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中欧沪深300指数增强A(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 98959107 70598653 53426013 53426013
资产净值(元) 141540275 97092143 70684823 70684823
单位资产净值(元) 1.4228 1.3543 1.3023 1.3023
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 134471236 91912176 66627524 66627524
股票市值占资产净值比例(%) 95.01 94.66 94.26 94.26
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 142132003 100004489 71672876 71672876
股票市值占基金总资产比例(%) 94.61 91.91 92.96 92.96
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 7589860 8004842 4798657 4798657
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.34 8.00 6.70 6.70
其他资产市值(元) 70906 87471 246695 246695
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.09 0.34 0.34
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00