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2019年10月19日 星期六

中欧行业成长混合A(LOF)(166006)资产分配

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中欧行业成长混合A(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 3867958160 3326808580 2259534886 2259534886
资产净值(元) 4651714062 3799417161 2684013053 2684013053
单位资产净值(元) 1.1787 1.1269 1.1856 1.1856
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 4037148644 3404743322 2120996106 2120996106
股票市值占资产净值比例(%) 86.79 89.61 79.02 79.02
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4698614396 3821580360 3028903118 3028903118
股票市值占基金总资产比例(%) 85.92 89.09 70.03 70.03
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 473379366 274655544 584937371 584937371
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.07 7.19 19.31 19.31
其他资产市值(元) 38054960 31153208 22880291 22880291
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.81 0.82 0.76 0.76
买入返售证券(元) 150031425 111028287 300089350 300089350
买入返售证券市值比例(%) 3.19 2.91 9.91 9.91
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00