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2020年01月22日 星期三

中欧稳健收益债券C(166004)资产分配

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中欧稳健收益债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 11174058 17384276 22635533 22635533
资产净值(元) 412446053 431031815 425331497 425331497
单位资产净值(元) 1.0593 1.0603 1.0522 1.0522
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 548679873 560908583 544722196 544722196
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 484471542 517042052 467796178 467796178
债券市值占基金总资产比例(%) 88.30 92.18 85.88 85.88
银行存款及清算备付金(元) 10574519 34484376 11173572 11173572
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.93 6.15 2.05 2.05
其他资产市值(元) 13543552 9382154 10748124 10748124
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.47 1.67 1.97 1.97
买入返售证券(元) 40090260 0 55004323 55004323
买入返售证券市值比例(%) 7.31 0.00 10.10 10.10
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00