新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

中欧蓝筹A(166002)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中欧蓝筹A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 2862760623 3217966888 3151523046 3151523046
资产净值(元) 4212832557 4443696954 4149121738 4149121738
单位资产净值(元) 1.4623 1.3740 1.3103 1.3103
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3235680848 3073416140 2856168506 2856168506
股票市值占资产净值比例(%) 76.81 69.16 68.84 68.84
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4242282897 4702606649 4181450285 4181450285
股票市值占基金总资产比例(%) 76.27 65.36 68.31 68.31
债券市值(元) 220304831 149910000 189374000 189374000
债券市值占基金总资产比例(%) 5.19 3.19 4.53 4.53
银行存款及清算备付金(元) 331256509 377763145 165041809 165041809
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.81 8.03 3.95 3.95
其他资产市值(元) 13240709 288884510 20865969 20865969
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.31 6.14 0.50 0.50
买入返售证券(元) 441800000 812632854 950000000 950000000
买入返售证券市值比例(%) 10.41 17.28 22.72 22.72
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00