新闻源 财富源

2020年06月04日 星期四

东吴鼎利(LOF)(165807)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东吴鼎利(LOF)资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 61167856 127527465 173260371 173260371
资产净值(元) 64509860 134188070 180702634 180702634
单位资产净值(元) 1.0550 1.0520 1.0430 1.0430
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 84765035 174361806 183675514 183675514
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 77489945 154053307 155510973 155510973
债券市值占基金总资产比例(%) 91.42 88.35 84.67 84.67
银行存款及清算备付金(元) 2845166 548858 3688999 3688999
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.36 0.31 2.01 2.01
其他资产市值(元) 4429924 12759641 5075542 5075542
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.23 7.32 2.76 2.76
买入返售证券(元) 0 7000000 19400000 19400000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 4.01 10.56 10.56
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00