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2019年10月19日 星期六

信诚新旺混合C(165527)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信诚新旺混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 91873910 340941035 502863421 502863421
资产净值(元) 102431707 368480876 532406461 532406461
单位资产净值(元) 1.1070 1.0780 1.0570 1.0570
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 62242468 88407920 121757306 121757306
股票市值占资产净值比例(%) 60.76 23.99 22.87 22.87
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 103383720 369501452 533493312 533493312
股票市值占基金总资产比例(%) 60.21 23.93 22.82 22.82
债券市值(元) 36187057 264229463 385209353 385209353
债券市值占基金总资产比例(%) 35.00 71.51 72.21 72.21
银行存款及清算备付金(元) 2059859 1637625 5000865 5000865
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.99 0.44 0.94 0.94
其他资产市值(元) 894335 4226443 21525789 21525789
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.87 1.14 4.03 4.03
买入返售证券(元) 2000000 11000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 1.93 2.98 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00