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2019年10月18日 星期五

信诚中证800金融指数分级(165521)资产分配

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信诚中证800金融指数分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 72722372 63677938 172351206 172351206
资产净值(元) 1079557734 1249545358 1680878825 1680878825
单位资产净值(元) 1.0190 1.0360 0.9710 0.9710
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1021505766 1183225825 1593315825 1593315825
股票市值占资产净值比例(%) 94.62 94.69 94.79 94.79
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1083451987 1253698182 1689968130 1689968130
股票市值占基金总资产比例(%) 94.28 94.38 94.28 94.28
债券市值(元) 1359200 0 49950000 49950000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.13 0.00 2.96 2.96
银行存款及清算备付金(元) 60313874 70155982 40593023 40593023
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.57 5.60 2.40 2.40
其他资产市值(元) 273147 316375 6109281 6109281
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.03 0.03 0.36 0.36
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00