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2019年12月06日 星期五

信诚双盈债券(LOF)(165517)资产分配

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信诚双盈债券(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 3212176118 3215253037 3212679375 3212679375
资产净值(元) 2436436560 2440217177 2419319304 2419319304
单位资产净值(元) 0.7590 0.7590 0.7530 0.7530
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3032490396 2567203072 2421779392 2421779392
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2964640019 2257573405 2268714532 2268714532
债券市值占基金总资产比例(%) 97.76 87.94 93.68 93.68
银行存款及清算备付金(元) 21966767 8614895 2782104 2782104
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.72 0.34 0.11 0.11
其他资产市值(元) 45883609 96890042 50977168 50977168
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.51 3.77 2.10 2.10
买入返售证券(元) 0 204124730 99305589 99305589
买入返售证券市值比例(%) 0.00 7.95 4.10 4.10
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00