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2019年10月21日 星期一

信诚沪深300指数分级(165515)资产分配

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信诚沪深300指数分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 76414138 127943903 96042222 96042222
资产净值(元) 270847243 371544613 354732267 354732267
单位资产净值(元) 1.4070 1.3610 1.2920 1.2920
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 257041596 342316096 312056629 312056629
股票市值占资产净值比例(%) 94.90 92.13 87.97 87.97
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 330680503 373462670 356348864 356348864
股票市值占基金总资产比例(%) 77.73 91.66 87.57 87.57
债券市值(元) 18100 0 9990000 9990000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.00 2.80 2.80
银行存款及清算备付金(元) 19112295 29268751 28465713 28465713
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.78 7.84 7.99 7.99
其他资产市值(元) 54508513 1877822 5836522 5836522
其他资产市值占基金总资产比例(%) 16.48 0.50 1.64 1.64
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00