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2019年10月16日 星期三

建信优势动力混合(LOF)(165313)资产分配

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建信优势动力混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 289838487 321423552 369070131 369070131
资产净值(元) 417321520 486968172 532961312 532961312
单位资产净值(元) 1.4400 1.5150 1.4440 1.4440
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 270219496 320648082 342913495 342913495
股票市值占资产净值比例(%) 64.75 65.85 64.34 64.34
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 537693954 496003045 557757549 557757549
股票市值占基金总资产比例(%) 50.26 64.65 61.48 61.48
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 154964812 175055760 214502471 214502471
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 28.82 35.29 38.46 38.46
其他资产市值(元) 309645 299203 341583 341583
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.06 0.06 0.06 0.06
买入返售证券(元) 112200000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 20.87 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00