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2019年08月18日 星期天

建信央视50(165312)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

建信央视50资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 874690646 197433965 97031489 97031489
资产净值(元) 939450058 463427882 286246546 286246546
单位资产净值(元) 0.9533 1.7568 1.6416 1.6416
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 878662881 422748821 266998768 266998768
股票市值占资产净值比例(%) 93.53 91.22 93.28 93.28
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 952731183 487891825 296164835 296164835
股票市值占基金总资产比例(%) 92.23 86.65 90.15 90.15
债券市值(元) 41538622 10605448 4980500 4980500
债券市值占基金总资产比例(%) 4.36 2.17 1.68 1.68
银行存款及清算备付金(元) 24898842 48837483 19798163 19798163
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.61 10.01 6.68 6.68
其他资产市值(元) 7630837 5700073 4387403 4387403
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.80 1.17 1.48 1.48
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00