新闻源 财富源

2019年10月21日 星期一

建信信用增强债券A(LOF)(165311)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

建信信用增强债券A(LOF)资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 37373993 40003362 120525605 120525605
资产净值(元) 55894575 66210432 176147680 176147680
单位资产净值(元) 1.2770 1.3340 1.3440 1.3440
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3297225 4275109 14750127 14750127
股票市值占资产净值比例(%) 5.90 6.46 8.37 8.37
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 60862586 71188731 222978113 222978113
股票市值占基金总资产比例(%) 5.42 6.01 6.62 6.62
债券市值(元) 44906899 57113092 201610792 201610792
债券市值占基金总资产比例(%) 73.78 80.23 90.42 90.42
银行存款及清算备付金(元) 3535061 9456901 5793330 5793330
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.81 13.28 2.60 2.60
其他资产市值(元) 623401 343630 823864 823864
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.02 0.48 0.37 0.37
买入返售证券(元) 8500000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 13.97 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00