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2019年08月23日 星期五

建信沪深300指数(LOF)(165309)资产分配

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建信沪深300指数(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 423095359 425199195 458736952 458736952
资产净值(元) 521854891 499977659 510123243 510123243
单位资产净值(元) 1.2334 1.1759 1.1120 1.1120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 485329901 468731486 477375548 477375548
股票市值占资产净值比例(%) 93.00 93.75 93.58 93.58
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 524639854 502692797 512769645 512769645
股票市值占基金总资产比例(%) 92.51 93.24 93.10 93.10
债券市值(元) 0 42582 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.01 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 39027895 33590579 35072831 35072831
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.44 6.68 6.84 6.84
其他资产市值(元) 282059 328150 321266 321266
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.07 0.06 0.06
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00