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2019年08月26日 星期一

华泰柏瑞信用增利(LOF)(164606)资产分配

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华泰柏瑞信用增利(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 58652656 82089290 116728618 116728618
资产净值(元) 61498400 85659521 137232335 137232335
单位资产净值(元) 1.0490 1.0430 1.1760 1.1760
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 5914082 5914082
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 4.31 4.31
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 63364918 91407910 139282293 139282293
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 4.25 4.25
债券市值(元) 55977854 86952742 121639782 121639782
债券市值占基金总资产比例(%) 88.34 95.13 87.33 87.33
银行存款及清算备付金(元) 448337 2708710 9356057 9356057
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.71 2.96 6.72 6.72
其他资产市值(元) 938727 1746459 2372373 2372373
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.48 1.91 1.70 1.70
买入返售证券(元) 6000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 9.47 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00