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2020年02月24日 星期一

国富恒利债券(LOF)A(164509)资产分配

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国富恒利债券(LOF)A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 中报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-10
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-08-25
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-23 2017-08-23
基金总份额(份) 75212535 124627614 80450975 0
资产净值(元) 85568637 138333295 98107625 189518468
单位资产净值(元) 1.0170 1.0190 1.0070 1.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 104384243 167945306 121292004 208384503
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 84576182 138790397 91416850 143510032
债券市值占基金总资产比例(%) 81.02 82.64 75.37 68.87
银行存款及清算备付金(元) 413451 604488 928790 10414909
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.40 0.36 0.77 5.00
其他资产市值(元) 3828466 2550421 2705764 8520277
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.67 1.52 2.23 4.09
买入返售证券(元) 15566143 20000000 20240600 29975285
买入返售证券市值比例(%) 14.91 11.91 16.69 14.38
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 6000000 6000000 15964000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 3.57 4.95 7.66
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00