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2019年10月17日 星期四

新华惠鑫(LOF)C(164302)资产分配

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新华惠鑫(LOF)C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 中报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-01-24
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-08-29
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-08-22
基金总份额(份) 13467986 94763657 186845367 0
资产净值(元) 13952200 97075642 189644842 541894609
单位资产净值(元) 1.0360 1.0244 1.0150 1.7710
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2980142 19670900 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 21.36 20.26 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 15474149 103662338 201735709 544139212
股票市值占基金总资产比例(%) 19.26 18.98 0.00 0.00
债券市值(元) 11369136 80097682 194704579 364301159
债券市值占基金总资产比例(%) 73.47 77.27 96.51 66.95
银行存款及清算备付金(元) 589102 834142 784768 4278058
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.81 0.80 0.39 0.79
其他资产市值(元) 335770 3059615 6246361 11964681
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.17 2.95 3.10 2.20
买入返售证券(元) 200000 0 0 163595314
买入返售证券市值比例(%) 1.29 0.00 0.00 30.06
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00