新闻源 财富源

2019年10月16日 星期三

天弘丰利债券型LOF(164208)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

天弘丰利债券型LOF资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 349517535 373569192 375475304 375475304
资产净值(元) 401370751 426789348 424966634 424966634
单位资产净值(元) 1.1484 1.1425 1.1318 1.1318
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 428139297 456095518 559114325 559114325
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 416366446 444019116 546323011 546323011
债券市值占基金总资产比例(%) 97.25 97.35 97.71 97.71
银行存款及清算备付金(元) 2022577 2448123 932022 932022
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.47 0.54 0.17 0.17
其他资产市值(元) 9750274 9628279 11859291 11859291
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.28 2.11 2.12 2.12
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00