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2019年12月14日 星期六

中银保本混合(163823)资产分配

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中银保本混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 3318992697 3905091857 4609343613 4609343613
资产净值(元) 3482531390 4050937186 4728074401 4728074401
单位资产净值(元) 1.0490 1.0370 1.0260 1.0260
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 265635662 320370581 256018036 256018036
股票市值占资产净值比例(%) 7.63 7.91 5.41 5.41
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3538892018 4056875726 5201516562 5201516562
股票市值占基金总资产比例(%) 7.51 7.90 4.92 4.92
债券市值(元) 3118503212 3621321505 3455870991 3455870991
债券市值占基金总资产比例(%) 88.12 89.26 66.44 66.44
银行存款及清算备付金(元) 68517541 55913344 1433748680 1433748680
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.94 1.38 27.56 27.56
其他资产市值(元) 36235603 59270296 55878855 55878855
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.02 1.46 1.07 1.07
买入返售证券(元) 50000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 1.41 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00