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2019年10月18日 星期五

中银中国混合(LOF)(163801)资产分配

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中银中国混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 1030625060 1071199469 1123873237 1123873237
资产净值(元) 1342616258 1336565442 1333288273 1333288273
单位资产净值(元) 1.3027 1.2477 1.1863 1.1863
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1011615255 1019072735 928317738 928317738
股票市值占资产净值比例(%) 75.35 76.25 69.63 69.63
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1359418214 1371073799 1337820629 1337820629
股票市值占基金总资产比例(%) 74.42 74.33 69.39 69.39
债券市值(元) 219965907 218539210 346010000 346010000
债券市值占基金总资产比例(%) 16.18 15.94 25.86 25.86
银行存款及清算备付金(元) 72089256 49101394 60211381 60211381
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.30 3.58 4.50 4.50
其他资产市值(元) 5747797 4360460 3281511 3281511
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.42 0.32 0.25 0.25
买入返售证券(元) 50000000 80000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.68 5.83 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00