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2020年01月29日 星期三

兴全趋势投资混合(LOF)(163402)资产分配

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兴全趋势投资混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 14316369346 14100141016 7916572098 7916572098
资产净值(元) 13260428886 11719811595 8355604223 8355604223
单位资产净值(元) 0.9262 0.8312 1.0555 1.0555
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 10845587997 8719006934 6325077327 6325077327
股票市值占资产净值比例(%) 81.79 74.40 75.70 75.70
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 13969428988 11821068307 8512502009 8512502009
股票市值占基金总资产比例(%) 77.64 73.76 74.30 74.30
债券市值(元) 1027482479 998738128 363276010 363276010
债券市值占基金总资产比例(%) 7.36 8.45 4.27 4.27
银行存款及清算备付金(元) 974677120 446177732 1603160782 1603160782
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.98 3.77 18.83 18.83
其他资产市值(元) 243962246 47890618 120987890 120987890
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.75 0.41 1.42 1.42
买入返售证券(元) 877719147 1609254894 100000000 100000000
买入返售证券市值比例(%) 6.28 13.61 1.17 1.17
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00