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2019年10月22日 星期二

申万证券(163113)资产分配

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申万证券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 1860443913 2256193680 2461789884 2461789884
资产净值(元) 4767111424 6006959719 7291813247 7291813247
单位资产净值(元) 0.9585 1.1133 1.0330 1.0330
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 4422653111 5677077101 6858185294 6858185294
股票市值占资产净值比例(%) 92.77 94.51 94.05 94.05
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4902049909 6018847948 7316876278 7316876278
股票市值占基金总资产比例(%) 90.22 94.32 93.73 93.73
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 470274755 336705103 457055466 457055466
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.59 5.59 6.25 6.25
其他资产市值(元) 9122044 5065743 1635518 1635518
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.19 0.08 0.02 0.02
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00