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2019年10月19日 星期六

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)资产分配

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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 85846372 124161036 151511086 151511086
资产净值(元) 95671083 129094141 149790925 149790925
单位资产净值(元) 1.0325 0.9534 0.9069 0.9069
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 91543611 124567614 135111769 135111769
股票市值占资产净值比例(%) 95.69 96.49 90.20 90.20
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 109688536 131846214 151244956 151244956
股票市值占基金总资产比例(%) 83.46 94.48 89.33 89.33
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 13816686 7048353 15902853 15902853
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.60 5.35 10.51 10.51
其他资产市值(元) 4328239 230248 230334 230334
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.95 0.17 0.15 0.15
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00