新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

广发鑫瑞混合(162718)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发鑫瑞混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 213936709 213936709 213936709 213936709
资产净值(元) 218405678 215862835 210847968 210847968
单位资产净值(元) 1.0209 1.0090 0.9856 0.9856
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 55605955 63790021 21014623 21014623
股票市值占资产净值比例(%) 25.46 29.55 9.97 9.97
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 221202353 220479027 213067411 213067411
股票市值占基金总资产比例(%) 25.14 28.93 9.86 9.86
债券市值(元) 134494291 134843010 134713235 134713235
债券市值占基金总资产比例(%) 60.80 61.16 63.23 63.23
银行存款及清算备付金(元) 24632570 15095876 55723222 55723222
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.14 6.85 26.15 26.15
其他资产市值(元) 6469537 2750120 1616331 1616331
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.92 1.25 0.76 0.76
买入返售证券(元) 0 4000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.81 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00