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2019年12月15日 星期天

广发深证100指数分级(162714)资产分配

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广发深证100指数分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 72704018 75802592 76069593 76069593
资产净值(元) 96851013 96368985 93440612 93440612
单位资产净值(元) 1.2448 1.1781 1.1021 1.1021
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 90945266 89946591 87338532 87338532
股票市值占资产净值比例(%) 93.90 93.34 93.47 93.47
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 97425376 96820506 93788351 93788351
股票市值占基金总资产比例(%) 93.35 92.90 93.12 93.12
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 6290596 6687521 6259652 6259652
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.46 6.91 6.67 6.67
其他资产市值(元) 189514 186394 190166 190166
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.19 0.19 0.20 0.20
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00