新闻源 财富源

2019年10月16日 星期三

广发小盘成长混合(LOF)(162703)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发小盘成长混合(LOF)资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1623174534 1667984853 1642083079 1642083079
资产净值(元) 2305886941 2344202891 2130283534 2130283534
单位资产净值(元) 1.4206 1.4054 1.2973 1.2973
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1778509349 1755353636 1963594978 1963594978
股票市值占资产净值比例(%) 77.13 74.88 92.18 92.18
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2399594071 2360799346 2180931062 2180931062
股票市值占基金总资产比例(%) 74.12 74.35 90.03 90.03
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 576159323 592801121 214897932 214897932
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 24.01 25.11 9.85 9.85
其他资产市值(元) 44925399 12644589 2438152 2438152
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.87 0.54 0.11 0.11
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00