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2020年01月17日 星期五

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)资产分配

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景顺长城鼎益混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 1843506107 1644403011 1994555709 1994555709
资产净值(元) 2494616114 1875697017 2192579334 2192579334
单位资产净值(元) 1.3530 1.1410 1.0990 1.0990
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2229450051 1758995424 1903699229 1903699229
股票市值占资产净值比例(%) 89.37 93.78 86.82 86.82
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2596842279 1881568649 2210204161 2210204161
股票市值占基金总资产比例(%) 85.85 93.49 86.13 86.13
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 362180039 121386127 305293214 305293214
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.95 6.45 13.81 13.81
其他资产市值(元) 5212189 1187098 1211717 1211717
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.20 0.06 0.05 0.05
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00