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2019年10月19日 星期六

泰达宏利领先中小盘混合(162214)资产分配

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泰达宏利领先中小盘混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 108882593 118199199 128467849 128467849
资产净值(元) 112027953 112592519 115277967 115277967
单位资产净值(元) 1.0290 0.9530 0.8970 0.8970
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 105290461 106246033 109307898 109307898
股票市值占资产净值比例(%) 93.99 94.36 94.82 94.82
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 112625611 113020866 115941124 115941124
股票市值占基金总资产比例(%) 93.49 94.01 94.28 94.28
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 7051762 6397675 6206160 6206160
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.26 5.66 5.35 5.35
其他资产市值(元) 283388 377158 427066 427066
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.25 0.33 0.37 0.37
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00