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2020年01月26日 星期天

泰达宏利红利先锋混合(162212)资产分配

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泰达宏利红利先锋混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 141494664 150464377 154076636 154076636
资产净值(元) 164320776 174140842 172976592 172976592
单位资产净值(元) 1.1610 1.1570 1.1230 1.1230
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 152814460 161322073 158510503 158510503
股票市值占资产净值比例(%) 93.00 92.64 91.64 91.64
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 165288800 175126632 173878395 173878395
股票市值占基金总资产比例(%) 92.45 92.12 91.16 91.16
债券市值(元) 321384 183600 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.19 0.10 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 12005615 11707950 11921532 11921532
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.26 6.69 6.86 6.86
其他资产市值(元) 147340 1913009 3446361 3446361
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.09 1.09 1.98 1.98
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00