泰达宏利品质生活混合(162211)资产分配

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泰达宏利品质生活混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 62190624 64134452 178860411 178860411
资产净值(元) 54991338 59020164 156259941 156259941
单位资产净值(元) 0.8840 0.9200 0.8740 0.8740
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 42930700 46587165 123370725 123370725
股票市值占资产净值比例(%) 78.07 78.93 78.95 78.95
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 55517953 59630509 156889153 156889153
股票市值占基金总资产比例(%) 77.33 78.13 78.64 78.64
债券市值(元) 9922908 9939000 24986500 24986500
债券市值占基金总资产比例(%) 17.87 16.67 15.93 15.93
银行存款及清算备付金(元) 2406981 2920793 8007791 8007791
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.34 4.90 5.10 5.10
其他资产市值(元) 257364 183551 524137 524137
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.46 0.31 0.33 0.33
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00