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2020年01月26日 星期天

泰达宏利集利债券A(162210)资产分配

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泰达宏利集利债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 1209290218 1185062660 1214194053 1214194053
资产净值(元) 1629723716 1584258172 1641603332 1641603332
单位资产净值(元) 1.3196 1.3235 1.2960 1.2960
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 301845560 313378723 300599093 300599093
股票市值占资产净值比例(%) 18.52 19.78 18.31 18.31
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1936362761 2034843936 2150176060 2150176060
股票市值占基金总资产比例(%) 15.59 15.40 13.98 13.98
债券市值(元) 1545658869 1341494514 1523869785 1523869785
债券市值占基金总资产比例(%) 79.82 65.93 70.87 70.87
银行存款及清算备付金(元) 15181349 9126405 6209106 6209106
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.78 0.45 0.29 0.29
其他资产市值(元) 49644835 22828932 20247426 20247426
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.56 1.12 0.94 0.94
买入返售证券(元) 24032147 348015362 299250649 299250649
买入返售证券市值比例(%) 1.24 17.10 13.92 13.92
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00