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2020年01月24日 星期五

泰达宏利市值优选混合(162209)资产分配

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泰达宏利市值优选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 1400176319 1705725398 1750578712 1750578712
资产净值(元) 1229737013 1446201372 1409705753 1409705753
单位资产净值(元) 0.8783 0.8479 0.8053 0.8053
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1138283332 1345317745 1310852652 1310852652
股票市值占资产净值比例(%) 92.56 93.02 92.99 92.99
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1247377813 1452775824 1416347188 1416347188
股票市值占基金总资产比例(%) 91.25 92.60 92.55 92.55
债券市值(元) 79801698 71268200 71212060 71212060
债券市值占基金总资产比例(%) 6.40 4.91 5.03 5.03
银行存款及清算备付金(元) 26684675 13718374 9523664 9523664
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.14 0.94 0.67 0.67
其他资产市值(元) 2608108 22471505 24758811 24758811
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.21 1.55 1.75 1.75
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00