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2019年12月09日 星期一

泰达宏利行业混合(162204)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

泰达宏利行业混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 141239499 147150381 151754783 151754783
资产净值(元) 483848705 478007125 458832166 458832166
单位资产净值(元) 3.4257 3.2484 3.0235 3.0235
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 429209476 425355670 412454675 412454675
股票市值占资产净值比例(%) 88.71 88.99 89.89 89.89
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 485566172 480321187 461151737 461151737
股票市值占基金总资产比例(%) 88.39 88.56 89.44 89.44
债券市值(元) 12310860 12639825 12687111 12687111
债券市值占基金总资产比例(%) 2.54 2.63 2.75 2.75
银行存款及清算备付金(元) 43650417 41091151 34401677 34401677
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.99 8.55 7.46 7.46
其他资产市值(元) 395419 1234540 1608273 1608273
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.08 0.26 0.35 0.35
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00